發(fā)布文號(hào): 總銀計(jì)綜字第○三二六號(hào)
茲根據(jù)一九五二年全行第四屆會(huì)計(jì)會(huì)議、第三屆貨幣管理會(huì)議及區(qū)行行長(zhǎng)會(huì)議期間計(jì)劃會(huì)議的決定，制訂了一九五三年統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，其中包括統(tǒng)計(jì)報(bào)表十一種(關(guān)于現(xiàn)金出納計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)表三種，因我行現(xiàn)金出納計(jì)劃編制辦法尚未經(jīng)政務(wù)院財(cái)經(jīng)委員會(huì)批準(zhǔn)，暫予試行，嗣后如有修改另行通知)快報(bào)一種。為此“第四屆全國(guó)會(huì)計(jì)會(huì)議決議材料”報(bào)表部分附表九、十、十一、十二、十三及十五等六表應(yīng)予取消，改按本制度規(guī)定辦理。茲經(jīng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局以(52)財(cái)經(jīng)統(tǒng)字第一六七號(hào)文批準(zhǔn)及(53)統(tǒng)綜字第十七號(hào)文修正批準(zhǔn)決定自一九五三年一月份起，開始施行。希即轉(zhuǎn)知所屬按各表說明規(guī)定報(bào)送各主管單位。此示.
附一：政務(wù)院財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)一九五二年十二月十二日財(cái)經(jīng)統(tǒng)字第一六七號(hào)文批準(zhǔn)
一九五三年一月二十一日統(tǒng)綜字第十七號(hào)文修正批準(zhǔn)?
第一條 本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度是中國(guó)人民銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)向其上級(jí)行及總行按定期、按固定格式從數(shù)字上提供的必要的工作報(bào)告，藉供檢查及編制計(jì)劃的根據(jù)，各級(jí)行必須嚴(yán)格執(zhí)行。
第二條 本報(bào)表制度包括兩大部份：一種為會(huì)計(jì)性的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，因此凡產(chǎn)生自會(huì)計(jì)記錄上的一切報(bào)表由會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)編制；一種為業(yè)務(wù)及計(jì)劃性的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，因此凡不產(chǎn)生于本行會(huì)計(jì)記錄上的貨幣管理統(tǒng)計(jì)以及金融物價(jià)調(diào)查與本行各種人事機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)由計(jì)劃及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制。
第三條 本報(bào)表制度包括統(tǒng)計(jì)報(bào)表十一種：
1.現(xiàn)金出納計(jì)劃執(zhí)行情況(系統(tǒng)別)月報(bào)
2.現(xiàn)金出納計(jì)劃執(zhí)行情況(項(xiàng)目別)月報(bào)
附：銀行單位貨幣收支計(jì)劃執(zhí)行情況月報(bào)(不上報(bào))?
3.國(guó)營(yíng)企業(yè)放款月(季)報(bào)
4.匯劃月報(bào)
5.金銀收付庫存月(季)報(bào)
6.城市儲(chǔ)蓄月報(bào)
7.信用合作社組織及業(yè)務(wù)情況季報(bào)
8.票據(jù)交換分析月報(bào)
9.金融行情月報(bào)
10.機(jī)構(gòu)員工季報(bào)
11.員工增減情況季報(bào)
(關(guān)于結(jié)算往來、一般存款、農(nóng)村儲(chǔ)蓄、合私營(yíng)企業(yè)放款、農(nóng)村放款等統(tǒng)計(jì)各級(jí)行可以根據(jù)月計(jì)表自行編制不必上報(bào))。
第四條 本報(bào)表制度包括快報(bào)一種：
1.資金運(yùn)用與資金來源項(xiàng)目電報(bào)(按會(huì)計(jì)制度項(xiàng)目電報(bào)規(guī)定辦理)。
第五條 在本報(bào)表制度規(guī)定范圍以外，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)行非呈準(zhǔn)總行不得再另向下級(jí)行布置經(jīng)常的、定期的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，關(guān)于臨時(shí)性的調(diào)查統(tǒng)計(jì)應(yīng)由各級(jí)行計(jì)劃部門負(fù)責(zé)掌握，呈行長(zhǎng)批準(zhǔn)，并向上級(jí)行備案，惟填報(bào)期限不得超過三個(gè)月以上。
第六條 各級(jí)行計(jì)劃部門統(tǒng)計(jì)科(股)對(duì)本報(bào)表制度負(fù)督導(dǎo)、承轉(zhuǎn)、檢查之責(zé)，各業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)部門所編制的統(tǒng)計(jì)報(bào)表均應(yīng)送計(jì)劃部門統(tǒng)計(jì)科(股)一份。
第七條 各級(jí)行計(jì)劃部門統(tǒng)計(jì)科(股)為完成前條規(guī)定，得會(huì)同各業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)部門之主管統(tǒng)計(jì)人員組織統(tǒng)計(jì)工作聯(lián)系會(huì)，解決下列各項(xiàng)問題：
1.研究及審核本行統(tǒng)計(jì)報(bào)表，使計(jì)劃項(xiàng)目與統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目及會(huì)計(jì)項(xiàng)目相一致，以便與銀行業(yè)務(wù)密切結(jié)合為銀行計(jì)劃服務(wù)。
2.確定各部門統(tǒng)計(jì)工作范圍及分工事宜。
3.劃一統(tǒng)計(jì)規(guī)格、程序與方法。
4.制定統(tǒng)計(jì)資料供應(yīng)制度及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料保密事項(xiàng)。
5.學(xué)習(xí)蘇聯(lián)統(tǒng)計(jì)理論與實(shí)務(wù)，交流統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。
第八條 編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表注意事項(xiàng)：
1.資料的審查：統(tǒng)計(jì)資料應(yīng)先審查再行編制，注意原始資料內(nèi)容是否完備，數(shù)字有無錯(cuò)誤，如有不符應(yīng)即追查更正。
2.報(bào)表的編制：
(1)格式：報(bào)表格式及尺寸大小，依方案規(guī)定辦理。?
(2)內(nèi)容：報(bào)表內(nèi)所列項(xiàng)目應(yīng)與上期一致，如有變更應(yīng)將原因及意義附注說明。如為臨時(shí)數(shù)字應(yīng)在表上注明“臨時(shí)表”字樣，凡“臨時(shí)表”均須于資料匯齊后，補(bǔ)報(bào)“修正表”以求統(tǒng)計(jì)數(shù)字的完整。
(3)單位：各表金額單位不一，有元、千元、百萬元等分別，填報(bào)時(shí)勿弄錯(cuò)位數(shù)，有效數(shù)字后面尾數(shù)按四舍五入計(jì)算，度量衡單位一律使用市制，特殊情況準(zhǔn)予例外，但務(wù)須注明與市制的折合率。
(4)符號(hào)：金額數(shù)字按中央財(cái)政部的規(guī)定，一律采用三分位，并加分位撇，分位“，”與小數(shù)點(diǎn)“·”切勿混淆。上下行數(shù)字的小數(shù)點(diǎn)或分位撇必須對(duì)齊。無數(shù)字空格不可輒作“○”應(yīng)分別情形表示：數(shù)字未詳者以“……”表示，無數(shù)字者以“——”表示。
(5)報(bào)表上的各項(xiàng)內(nèi)容，必須嚴(yán)格遵守編制說明中各項(xiàng)規(guī)定正確填寫，不得任意改變。此外報(bào)表名稱，填報(bào)行名編制日期及資料的時(shí)間(年、季、月)等切勿漏填。一種報(bào)表有數(shù)頁時(shí)，應(yīng)注明共幾頁及第幾頁用別針訂在一起以免零亂。
3.報(bào)表的復(fù)核與校對(duì)：報(bào)表之復(fù)核與校對(duì)應(yīng)分層負(fù)責(zé)，造報(bào)之資料如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)查明責(zé)任。凡按期送出的報(bào)表須由本單位負(fù)責(zé)人簽名或蓋章始得發(fā)出。
4.分析說明：關(guān)于現(xiàn)金與信貸部份在報(bào)表外必須附以簡(jiǎn)單文字說明，說明所列數(shù)字變化的主要原因，如某月信貸計(jì)劃沒有完成，是由于某單位或系統(tǒng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的變化或所發(fā)生的問題所致。
5.本報(bào)表制度所包括的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，應(yīng)按規(guī)定程序直接送報(bào)，一律不用專備公文，但須填寫收?qǐng)?zhí)回單，以資查考。第九條 本報(bào)表制度經(jīng)總行行長(zhǎng)核準(zhǔn)，并報(bào)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)后由總行頒布施行，修改時(shí)亦同。第十條 本報(bào)表制度業(yè)經(jīng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)。自一九五三年一月份起施行。
中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)報(bào)表按編報(bào)行別一覽表?
?、?各級(jí)行普遍編報(bào)者：?
1.月報(bào)：(1)現(xiàn)金出納計(jì)劃執(zhí)行情況(系統(tǒng)別)月報(bào)。
(2)現(xiàn)金出納計(jì)劃執(zhí)行情況(項(xiàng)目別)月報(bào)。?
附：銀行單位貨幣收支計(jì)劃執(zhí)行情況月報(bào)(不上報(bào))?
(3)金銀收付庫存月報(bào)。?
2.季報(bào)：(1)國(guó)營(yíng)企業(yè)放款季報(bào)。
(2)機(jī)構(gòu)員工季報(bào)。?
(3)員工增減情況季報(bào)。?
?、?各省分行加報(bào)者：?
1.季報(bào)：(1)金銀收付庫存季報(bào)。
(2)信用合作組織及業(yè)務(wù)情況季報(bào)。?
ⅲ.八大城市分行及指定重點(diǎn)省分行及重點(diǎn)支行加報(bào)者：?
1.月報(bào)：(1)國(guó)營(yíng)企業(yè)放款月報(bào)。
(2)城市儲(chǔ)蓄月報(bào)。?
?、?八大城市分行加報(bào)者：?
1.月報(bào)：(1)匯劃月報(bào)。
(2)票據(jù)交換分析月報(bào)。?
(3)金融行情月報(bào)。
.
